中国股市:中远海控个股研报(11.24)

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2020年11月24日11:45:41来源:八卦小墨盒 评论 3,209 次浏览
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中远海控(601919.SH)基本信息(截止2020/11/23星期一):

中国股市:中远海控个股研报(11.24)
 

行业新闻:1)机场:20冬春航季国内客运航班同比增长19.79%,随着疫苗研发进程的推进,国际航班逐渐恢复,机场迎来左侧布局机会,建议重点关注上海机场、白云机场。2)航空:航空数据持续改善,国际航线边际改善。目前板块估值和油价处底部区间,汇率升值,推荐航班恢复较快的低成本航空春秋航空、支线航空龙头华夏航空、高弹性的三大航。3)航运:中国出口持续超预期,集运维持高景气,RCEP的签订促进我国与缔约国的进出口贸易增加,刺激对航运的需求,主营集装箱运输的中远海控、海丰国际和主营主营船舶及集装箱租赁的中远海发均可受益。RCEP的签订对航运业长期需求形成支撑。

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4)快递:10月,快递业务量完成82.3亿件,同比增长43%,快递业务收入811亿元,同比增长23.3%。重点推荐快递龙头顺丰控股、中通快递、韵达股份、圆通速递,基本面持续改善的德邦股份。 行情回顾:上周交运指数上升3.89%,沪深300指数上升1.78%,跑赢2.11%,排名第6/28。交运板块涨幅前五的个股为中远海控(30.59%)、连云港(20.37%)、恒通股份(18.09%)、宁波海运(18.01%)、中远海特(17.65%);跌幅前五的个股为*ST飞马(-10.00%)、嘉诚国际(-7.61%)、嘉友国际(-4.63%)、飞力达(-4.21%)、*ST长投(-3.32%)。行业重点数据跟踪:干散:BDI指数为1148点,环比上升2.96%;CDFI指数为778.57点,环上升2.00%。油运:BDTI指数为438.00点,环比上升3.06%;BCTI指数为368.00,环比上升9.20%;CTFI指数为526.38点,环比上升1.02%。

中国股市:中远海控个股研报(11.24)
 

集运:CCFI指数为1145.67点,环比上升3.47%;SCFI指数为1938.32点,环比上升4.36%。航空:布伦特原油44.20元/桶,环比上升0.91%;2020年11月,航空煤油出厂价(含税)为2684元/吨,环比上升3.07%;美元兑人民币中间价为6.5786,环比下降0.75%。2020年10月,民航旅客周转量为733.16亿人公里,环比上升5.44%;民航货邮周转量为21.49亿吨公里,环比上升0.13%。2020年8月,民航正班客座率为76.10%,同比下降12.12%。铁路:2020年10月,全国铁路货运量为3.99亿吨,同比上升3.30%。公路:2020年10月,全国公路货运量为33.07亿吨,同比下降10.22%。快递:2020年10月,规模以上快递业务收入811.00亿元,同比增长23.25%;快递业务量为82.34亿件,同比增长43.02%;快递单价为9.85元,同比下降13.82%。2020年9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.9。 投资策略:交通运输核心资产低位正是布局良机,重点关注顺周期的航空、机场、集运等子板块;电商有望持续超预期,重点关注快递板块龙头公司;关注跨境电商、物流地产等相关供应链龙头。推荐组合:顺丰控股、韵达股份、春秋航空、上海机场、中远海控、华贸物流、东百集团、山东高速。(兴业证券)

中国股市:中远海控个股研报(11.24)
 

兴业证券认为,交通运输仍是为数不多处于低位的核心资产板块,展望2020Q4 和2021 年,疫情扭转+需求改善将迎来行业拐点。重点关注顺周期的航空、机场、集运等子板块;电商有望持续超预期,重点关注快递板块龙头公司;关注跨境电商、物流地产等相关供应链龙头。

电商增速有望持续超预期,关注快递板块业绩弹性和估值修复机会(顺丰控股、韵达股份);关注顺周期板块弹性机会(中远海控、吉祥航空、中国国航、东方航空、南方航空);关注资产负债表良好、监管放松下有望量价齐升的民营优质航企(春秋航空、华夏航空);基础设施基金REITs 推进,关注运营能力强、具备持续滚动开发能力的物流基础运营商和高速公路集团(东百集团、山东高速、宁沪高速);关注供应链公司高业绩弹性、估值修复投资机会(厦门象屿、华贸物流、飞力达、物产中大、建发股份)。

中国股市:中远海控个股研报(11.24)
 

预测公司2020/2021/2022 营业收入分别为1643 亿元、1811 亿元、1882 亿元、增速分别为8.4%、10.2%、4%,预测净利润分别为92.5 亿元、149 亿元、156 亿元,对应2020/2021/2022PE10.3/6.4/6.1倍,继续维持公司“买入”评级,未来6 个月目标价从10 元上调至13 元,较目前股价仍有67%涨幅。

以上只是个人观点不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,希望我的分享能够帮助到你!

 

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